Tendências de forex de longo prazo

Estratégias de Negociação Forex a Longo Prazo.

Muitos interessados ​​em negociar moedas online optam por day trading, atraídos pelo seu potencial de lucro e excitação. No entanto, os traders posicionais, também conhecidos como traders de Forex de longo prazo, são mais propensos a gerar lucros maiores.

Este artigo irá explorar as estratégias de negociação de moeda a longo prazo, destacar as melhores práticas e rever considerações importantes.

O que é a negociação Forex a longo prazo?

Em duas palavras - negociação posicional.

A ideia por trás dessa abordagem é fazer menos transações que produzem maiores ganhos individuais. Enquanto os operadores que utilizam essa estratégia geralmente pretendem fazer pelo menos 200 pips por negociação, suas oportunidades são muito mais limitadas.

Como resultado, os comerciantes que usam essa abordagem exigem uma preparação minuciosa e um conhecimento substancial.

Estratégias de longo prazo para negociação de FX.

A negociação posicional exemplifica como negociar Forex a longo prazo. Envolve identificar uma tendência e segui-la por semanas ou meses.

Em alguns casos, os comerciantes seguiram uma tendência de mais de um ano. Ao aplicar a negociação Forex de longo prazo, compre com base nas expectativas e venda com base em fatos.

Por exemplo, especuladores como George Soros fecharam em alta a libra esterlina em 1992. Eles eram céticos em relação à capacidade do Reino Unido de manter taxas de câmbio fixas na época. O país retirou a libra do MRE 22 de setembro de 1992 e Soros fez mais de £ 1 bilhão no negócio.

Se você está procurando um exemplo mais prático de uma estratégia de negociação de moeda de longo prazo, abra uma posição comprada sobre o GBP / USD, com base em sua crença de que o par de moedas se elevará após a próxima eleição britânica. Depois de descobrir como o par de moedas se move após a eleição, você pode fechar essa posição ou mantê-la aberta.

Tenha em mente que, se você negociar o GBP / USD, você deve considerar eventos econômicos não apenas no Reino Unido, mas também nos EUA. Realize uma análise completa sobre as economias das duas moedas e certifique-se de avaliar o potencial de imprevistos.

Esta informação é tudo que você precisa para desenvolver uma estratégia de negociação Forex a longo prazo, mas ei - educação adicional é sempre uma boa idéia.

Um exemplo de estratégia de longo prazo.

A seção anterior forneceu algumas informações gerais sobre negociação Forex a longo prazo. Agora, vamos analisar uma estratégia de longo prazo com mais detalhes.

Digamos que você seja um operador de Forex baseado nos EUA e que alguns eventos políticos tenham ocorrido e afetem o USD. Usando as informações que você tem à sua disposição, você deve analisar onde o USD irá.

Se você acha que há uma boa chance de a moeda se mover de acordo com sua previsão, você pode começar sua estratégia de negociação Forex a longo prazo abrindo uma posição de par em USD que reflita sua previsão.

Mas antes de fazer isso, você deve considerar onde a segunda moeda provavelmente irá. Se você quiser ser conservador, escolha uma cotação em que você acha que a segunda moeda terá a maior quantidade de estabilidade.

Por exemplo, se os acontecimentos que afetam seu par de moedas estão vinculados ao Oriente Médio, sua análise pode revelar que o Japão carece de acordos comerciais firmes com países da região, e o iene (JPY) tem historicamente gozado de estabilidade.

Esta informação pode levar você a pensar que o par perfeito para este comércio seria o USD / JPY.

Depois de descobrir isso, você deve verificar novamente suas expectativas e listar todos os eventos conhecidos e esperados e seus resultados. Cobrindo todas essas variáveis ​​está como você desenvolve esta e qualquer outra estratégia de negociação de moeda de longo prazo.

Como negociar Forex a longo prazo em 2018.

Existem várias dicas que podem melhorar sua negociação FX.

Para começar, não deixe suas emoções afetarem sua negociação porque elas podem minar seriamente seu desempenho. Transformar operações perdedoras em vencedoras pode ser um desafio, mas também pode ser difícil fechar uma posição logo no início e perder ganhos em potencial.

Não importa o que aconteça, atenha-se à sua estratégia.

Toda vez que você abre uma posição, determine onde a moeda irá e qual será o tamanho do movimento do preço. Você também deve garantir que cada negociação tenha tanto uma meta de lucro quanto uma perda de parada.

Sempre tê-los descoberto antes de começar a usar uma estratégia de Forex a longo prazo.

Práticas recomendadas de negociação de longo prazo.

Embora todos tenham uma abordagem diferente para negociação, existem algumas diretrizes gerais que se aplicam à maioria dos traders posicionais. Essas diretrizes são baseadas principalmente no gerenciamento de riscos e na natureza inerente do mercado de câmbio.

Vamos explorar como eles podem melhorar suas estratégias de negociação.

1. Use alavancagem muito pequena.

Ao fazer negociação posicional, você deve ficar com volumes que compõem uma pequena porcentagem de sua margem. Uma de suas principais considerações para o comércio de longo prazo é garantir que você possa sustentar facilmente qualquer volatilidade intradia ou até mesmo intra-semanal.

Uma vez que um par de moedas pode facilmente mover algumas centenas de pips em um dia, você deve garantir que essas flutuações de preço não desencadeiem um stop-loss.

2. Preste atenção aos Swaps.

Embora negociar Forex a longo prazo possa gerar receitas promissoras, o que realmente importa é o lucro.

Preste muita atenção aos swaps - a taxa cobrada por manter uma posição durante a noite. Os swaps às vezes podem ser positivos. Mas, em muitos casos, eles serão negativos, independentemente da direção, portanto, avaliar suas despesas é crucial para tornar lucrativas as estratégias de longo prazo do Forex.

Em alguns casos, você pode usar uma estratégia em que o ganho de pip é pequeno, mas o Swap é favorável para você.

3. Relação de esforço versus retorno.

Tenha em mente que mesmo com a melhor estratégia, você pode não atingir sua meta de lucro. Isso pode facilmente acontecer se você usar pouca alavancagem. Se você negocia apenas com uma pequena quantia de capital, você deve esperar retornos proporcionais.

Por isso, considere sempre a quantidade de tempo gasto na negociação em comparação com as recompensas monetárias recebidas.

Na maioria dos casos, você deve usar quantidades relativamente grandes de capital para compensar a relação esforço versus retorno. Uma ótima maneira de ter uma noção melhor do retorno que você receberá pelo seu tempo sem arriscar seu capital é abrir uma conta demo.

Determinando se você é um profissional de longo prazo ou de curto prazo.

Você prefere ser um cambista lucrativo ou um seguidor de tendências? Ou é o estilo de negociação que você admira negociação de swing? Há um grande número de abordagens diferentes para a negociação, e os comerciantes às vezes podem se sentir confusos ou ignorantes ao determinar qual abordagem usar no início de suas carreiras. Mas a boa notícia é que você pode agrupar todos os estilos e estratégias de negociação em dois grupos com base no seu período de tempo, e ter uma boa idéia se eles atenderão às suas necessidades e expectativas ou não. Neste artigo vamos dar uma olhada neste assunto e compará-los para você, a fim de ajudar a tornar a decisão mais fácil para você. Vamos discutir primeiro as estratégias de curto e longo prazo separadamente, depois compará-las em termos de benefícios e armadilhas.

Estratégias de Curto Prazo.

Estratégias de curto prazo geralmente envolvem a abertura e o fechamento de posições em apenas 5 minutos, no máximo uma semana. Em muitos casos, a análise técnica é a principal ferramenta do trader de curto prazo. É preciso um tempo considerável para que as liberações do PIB ou NFP impactem os eventos econômicos subjacentes analisados ​​pelos estudos fundamentais, e, como tal, as ferramentas fundamentais têm pouco valor na avaliação de eventos de curto prazo. As estratégias técnicas, no entanto, são ideais para negociar em condições voláteis e variáveis ​​de mercado (na verdade, elas são as únicas ferramentas para negociar esses mercados).

Muitos acreditam que a negociação de curto prazo minimiza os riscos e permite que os comerciantes gerem retornos máximos, assumindo apenas uma exposição limitada. O fato é que nem a negociação a curto nem a longo prazo é mais segura em si. Mas a abordagem de curto prazo envolve riscos menores, se a disciplina for exercida ao escolher as oportunidades certas que valem a negociação.

O comércio de curto prazo é popular entre os iniciantes, provavelmente por causa do fator medo que dificulta a permanência no mercado por um período de tempo muito longo. Ao contrário do comércio de longo prazo ao longo dos meses, a negociação de curto prazo é um fenômeno da era moderna dos mercados de ações e das tecnologias avançadas de comunicação. As bolsas de valores centralizadas tornaram a negociação de curto prazo uma possibilidade há alguns séculos, mas, mesmo assim, o prazo era muito mais longo do que o praticado por cambistas ou day traders hoje.

Vamos dar uma olhada nas várias abordagens brevemente.

Em escalpelamento, os comerciantes optam por permanecer no mercado por apenas alguns minutos. O objetivo é lucrar com a volatilidade e minimizar os riscos de exposição ao mercado. Embora seja uma estratégia popular entre um número considerável de traders, é também o estilo & ldquo; & rdquo; do iniciante em pânico. Esse tipo de operador abre e fecha posições em rápida sucessão sem um plano claro, e suas ações lembram a de um cambista, e ele pode até pensar em si mesmo como um cambista, mas o fato é que escalpelamento não é uma boa estratégia para iniciantes, uma vez que requer uma quantidade considerável de experiência e educação para permitir retornos seguros e significativos.

Dia de Comércio.

O Day Trading tornou-se especialmente popular durante o bull market de 1993-2000, uma vez que o advento da internet tornou a abertura e o fechamento de múltiplas posições uma possibilidade para o operador individual e não profissional. No forex é o estilo preferido de muitos comerciantes iniciantes e experientes que não querem manter as posições abertas por mais de um breve período de tempo. Na verdade, as estatísticas mostram que apenas uma pequena minoria de traders mantém posições abertas por mais de um dia em forex, para melhor ou para pior.

Swing Trading.

Entre as estratégias de curto prazo, o swing trading talvez seja o mais fácil e mais promissor para os traders de curto prazo. Nesta abordagem, as posições são abertas e fechadas durante alguns dias ou uma semana; O tamanho da posição é pequeno, pois padrões de alcance relativamente menos voláteis criam oportunidades de lucro que podem ser exploradas sem muito risco. Os operadores de Swing têm limites claros em mente quando se trata de volatilidade e intervalos, e se recusam a ser sugados para o caos do mercado se os eventos se moverem contra o que estava sendo antecipado por eles.

Estratégias de longo prazo.

É difícil e impraticável usar análise fundamental em negociações de curto prazo, em que o curso de uma negociação é de poucas horas, ou no máximo, dias. Assim, os operadores de curto prazo geralmente se limitam a usar estratégias técnicas para análise e estratégias. Os operadores de longo prazo, por outro lado, podem optar por enfocar abordagens fundamentais ou técnicas ao formular suas estratégias, e a dimensão adicional da flexibilidade se traduz em maior percepção e melhores lucros no devido tempo.

Devido à necessidade de combinar diversos tipos de dados de diferentes fontes de credibilidade variável, os iniciantes optam por ignorar a análise fundamental na formulação de suas estratégias e se limitam à abordagem técnica. Embora este seja um método válido, é difícil obter o grau de confiança concedido pela análise fundamental através do uso exclusivo de ferramentas técnicas. O resultado para tais negociantes é que é muito difícil manter posições por tempo suficiente para alcançar o grau de lucratividade que as negociações de longo prazo podem permitir a seus praticantes persistentes.

Vamos, mais uma vez, dar uma olhada nas várias estratégias de longo prazo brevemente.

Tendência seguinte.

Seguimento de tendências é a estratégia de longo prazo mais comum e lucrativa. Nesse tipo de negociação, os operadores concentram-se na corrente principal da ação do preço, ignorando as agências ou usando-as como oportunidades em que o profissional pode aderir à tendência. A tendência seguinte é muito popular desde o início dos anos 80, quando se demonstrou ser uma estratégia excepcionalmente lucrativa se praticada da maneira correta com disciplina e confiança.

As tendências são criadas pelos fundamentos, e o conhecimento dos fundamentos pode ser um grande multiplicador de lucros e um impulsionador da confiança para qualquer trader. Mas não é preciso ser um analista fundamental para lucrar com as tendências. É possível explorá-los usando apenas ferramentas técnicas e, embora tanto a entrada quanto a saída sejam posteriores ao ideal, grandes lucros são certamente possíveis se a abordagem técnica for aplicada com consistência.

Carry Trade.

Outra estratégia extremamente popular, o carry trade envolve a tendência de seguir em grande medida, mas também leva em conta a dimensão adicional da receita de juros, é menos dependente da análise fundamental e um pouco mais arriscado do que uma tendência simples seguindo a estratégia. O carry trade também é mais simples: pelo menos obter lucros é muito mais simples no carry trade, embora o mesmo não possa ser dito sobre protegê-los.

Vantagens e desvantagens da negociação de curto prazo.

Agora que discutimos os vários tipos de estratégias de negociação, dependendo do prazo escolhido, podemos dar uma olhada nas vantagens e desvantagens de usá-los do ponto de vista de um operador inexperiente.

A principal vantagem da negociação de curto prazo é o menor risco envolvido, devido a tamanhos menores de movimentos de preços. Mesmo os movimentos mais acentuados do par EURUSD, por exemplo, não atingirão mais de 150 pontos em poucos minutos. No curso de alguns dias, no entanto, os movimentos de preços podem facilmente ser ricos em centenas de pontos, como visto até mesmo nos últimos meses de 2009. Assim, um erro de negociação de curto prazo provavelmente será muito menos oneroso na maior parte do tempo. comparação com uma estratégia de negociação de longo prazo.

Outra vantagem, muito apreciada pelos comerciantes inexperientes, é o tamanho menor das posições e a menor agitação emocional se algo der errado. Uma posição de longo prazo geralmente se acumula ao longo do tempo e, no caso de caos do mercado, o tamanho da posição em risco pode ser muito maior. Como o negociante de curto prazo não costuma ocupar qualquer posição por mais de um dia no máximo, seu risco em um único negócio é mais fácil de controlar, e menos pressão emocional é sentida como resultado.

Por outro lado, a negociação de curto prazo geralmente envolve muito menos visibilidade e insight em comparação a uma estratégia de longo prazo. É bem conhecido que a ação do preço é em grande parte aleatória no curto prazo, e é difícil interpretá-lo em tal período de tempo usando qualquer ferramenta que depende da análise lógica e de uma estrutura consistente.

Outra desvantagem excepcionalmente importante, ainda que muitas vezes desconsiderada, da negociação de curto prazo está relacionada aos custos de negociação, e não à perda ou ganhos na própria atividade de negociação. Nós todos sabemos que uma taxa fixa, seja no spread, ou em comissões, deve ser paga ao corretor para compensar seus serviços, independentemente do desempenho do comerciante. Na negociação de curto prazo, esses custos são muito, muito maiores, e também prejudicam uma proporção muito maior dos lucros do negociante. Embora o spread seja muito pequeno, você ficará surpreso ao ver quanto da sua conta é consumido por ele, se você estiver negociando de forma desordenada e pulando em qualquer "oportunidade" & rdquo; isso surge sem consideração.

Vantagens e desvantagens da negociação a longo prazo.

A principal vantagem do comércio de longo prazo é a previsibilidade. Como é indiscutível que, a longo prazo, os preços de mercado são determinados por fatores fundamentais como taxas de juros, desemprego, produtividade e vários outros, os analistas podem chegar a conclusões sobre preços futuros examinando esses fatores e colocando-os em um prazo mais longo. estrutura. Todos os comerciantes querem adquirir um senso de causalidade e criar uma base lógica para as decisões comerciais, e isso é muito mais fácil de se conseguir em negociações de longo prazo.

Custo mais baixo.

Um operador de longo prazo não precisa, e não deve abrir e fechar posições com muita frequência, com o resultado de que as taxas devidas ao corretor são muito menores do que as incorridas no curso de negociações de curto prazo. Os custos de spread devem sempre ser primordiais na mente de qualquer trader, porque são constantes, enquanto os lucros e perdas são sempre variáveis. Ao adotar a abordagem de longo prazo, podemos minimizar a invisibilidade a esse respeito e planejar melhor para o futuro.

Analise fundamental.

A negociação de longo prazo é muito mais adequada para o uso de análise fundamental. Como discutido anteriormente, e conforme demonstrado pela experiência, os dados econômicos rapidamente perdem sua importância no ambiente altamente volátil do comércio de curto prazo.

Confiança e facilidade de mente.

Finalmente, embora o período de preparação seja longo, um trader de longo prazo pode relaxar depois, já que ele não precisa acompanhar todos os eventos diários nos mercados, especialmente quando se trata da ação do preço. De fato, é muito mais produtivo e conveniente examinar os eventos econômicos de um dia após o fechamento da negociação com uma mente calma, a fim de chegar a conclusões racionais na ausência de pressões emocionais. Os operadores de curto prazo muitas vezes ficam exaustos após a ação pesada do dia, mas os operadores de longo prazo ainda possuem energia suficiente para realizar análises.

Quais são as desvantagens da negociação a longo prazo? Em primeiro lugar, a negociação de longo prazo é um pouco mais exigente que a negociação de curto prazo, pelo menos na fase inicial. Os comerciantes devem investir o tempo e a energia necessários para entender a economia, de modo que possam adquirir o nível de confiança exigido, sem o qual a negociação de longo prazo é muito difícil de ser realizada de maneira lucrativa. Nem todo mundo está disposto a fazer esse investimento, e eles não podem se beneficiar do valor agregado fornecido por estratégias fundamentais de longo prazo como resultado. Este fato é uma vantagem educacional adicional.

Negociações de longo prazo expõem o trader a movimentos de longo prazo que são maiores e envolvem maior risco, com o resultado de que, se você estiver do lado errado, as perdas podem ser muito mais dolorosas. Para controlar esse risco, os negociantes de longo prazo podem reduzir a alavancagem e manter um grau de humildade diante da ação do mercado, de modo que não haja negação se virmos as luzes de um trem se aproximando da distância. Além disso, há momentos em que os movimentos de preços que normalmente ocorreriam no curso de poucos meses ocorrem em poucos dias, onde a distinção entre uma estratégia de longo prazo ou uma estratégia de curto prazo perde seu significado. Para evitar isso, os comerciantes devem usar uma abordagem de entrada em camadas, e devem ser consistentes em seus tamanhos de comércio, de modo que as perdas em um negócio infeliz não acabem com os ganhos de muitos meses passados.

Conclusões

Há poucas dúvidas de que a negociação de longo prazo é o método mais lucrativo para o profissional que está disposto a investir tempo e energia para adquirir o grau necessário de conhecimento. Mas muitos não querem fazê-lo por diferentes razões, e para tais estratégias de curto prazo, os comerciantes oferecem o único recurso. Nossa principal ressalva para os traders de curto prazo é que eles devem ser muito exigentes quanto às negociações que realizam, devido ao papel maior desempenhado pela disseminação e aos perigos envolvidos no supertradismo. Com uma abordagem disciplinada e um estilo consistente, as oportunidades são ilimitadas nos mercados financeiros, e todas as estratégias são permissíveis para todos que desejam aplicá-las com um pouco de bom senso e conservadorismo.

Identificando Tendências no Forex.

2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Nível 3 Negociação.

3.1.1 Análise Técnica para Forex 3.1.2 Médias Móveis em Forex 3.1.3 Identificando Tendências em Forex 3.1.4 Resistência e Suporte 3.1.5 Tops Duplos e Fundos Duplos 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene Japonês 3.2.4 Libra Esterlina 3.2.5 Franco Suíço 3.2.6 Dólar Canadiano 3.2.7 Dólar Australiano / Nova Zelândia 3.2.8 Rand Sul-Africano 3.2.9 O Relatório da Situação do Emprego 3.2.10 Seguro Desemprego Semanal Reivindicações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no Varejo 3.3.1 Par EUR-USD 3.3.2 Regras de Negociação 3.3.2.1 Nunca Deixe um Vencedor Se Transformar em Perdedor 3.3.2.2 Vitórias em Lógica; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Arriscar Mais de 2% Por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Emparelhar com Fraca 3.3.2.6 Ser Certo, Mas Ser Cedo Significa Que Você Está Errado 3.3.2.7 Conhecer o Diferença entre o dimensionamento e o acréscimo a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente ideal é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 No Excuses, Ever 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de Velocidade Fundamental 3.3.8 Carry Trade 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções Forex.

5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.

Ser capaz de identificar tendências é uma das habilidades mais fundamentais que um profissional forex deve adquirir. O principal método de identificação de tendências é usando médias móveis, conforme discutido na seção anterior. Médias móveis são indicadores atrasados, o que significa que eles não prevêem novas tendências, mas confirmam as tendências depois de estabelecidas. Em geral, uma ação é considerada em tendência de alta quando o preço está acima de uma média móvel e a média está inclinada para cima. Por outro lado, um comerciante usará um preço abaixo de uma média descendente para confirmar uma tendência de baixa. Muitos traders considerarão apenas manter uma posição comprada em um ativo quando o preço estiver sendo negociado acima de uma média móvel.

O mercado forex geralmente tende a se mover em tendências mais do que o mercado de ações global. Por quê? O mercado de ações é composto por uma coleção de ações individuais que são geralmente afetadas pela microdinâmica das empresas individuais em particular. O mercado forex, por outro lado, é impulsionado por tendências macroeconômicas que às vezes podem levar anos para se esgotar. Essas tendências geralmente se manifestam melhor através dos principais pares, como o EUR / USD, o USD / JPY, o GBP / USD e o USD / CHF. Aqui, analisamos essas tendências e uma técnica comum de média móvel para detectar essas tendências.

Observando o significado do longo prazo.

Como o mercado forex é predominantemente dominado por tendências macroeconômicas, muitos traders preferem basear seus negócios em uma perspectiva de longo prazo. Uma ferramenta que os operadores costumam usar para medir a força de uma tendência é uma combinação de três médias móveis simples chamadas de filtro de três SMA. Para um exemplo de como eles são usados, dê uma olhada na Figura 1 e na Figura 2, que usam um filtro de três SMA.

O Três-SMA.

O filtro de três SMA é uma boa maneira de medir a força e direção de uma tendência. O filtro é criado pela plotagem de três médias móveis no gráfico: uma média móvel de curto prazo, médio prazo e longo prazo. A premissa básica desse filtro é que, se a tendência de curto prazo (SMA de sete dias), a tendência de médio prazo (SMA de 35 dias) e a tendência de longo prazo (SMA de 70 dias) estiverem alinhadas em uma direção então a tendência é forte.

Você pode estar se perguntando por que estamos usando uma média móvel de 70 dias aqui. A resposta verdadeira é que escolhemos esses valores por causa de como o preço respondeu a esses níveis no passado. Como mencionado, você pode usar diferentes médias móveis de período, se desejar, o conceito importante é a interação entre as médias de curto, médio e longo prazo. Contanto que você use proxies razoáveis ​​para cada uma dessas tendências, o filtro de três SMA fornecerá uma análise valiosa. (Outra ferramenta usada para detectar tendências é aplicar envelopes à média móvel. Saiba mais sobre essa técnica em Média móvel de envelopes: refinando uma ferramenta de negociação popular.)

Olhando para o USD / CAD de duas perspectivas de tempo (curto e longo prazo), podemos ver quão diferentes os sinais de tendência podem ser. A Figura 1 exibe a ação do preço diário para os meses de fevereiro, março e abril de 2017, que mostra movimento volátil com um claro viés de alta. A Figura 2, no entanto, mapeia os dados semanais de maio de 2012 a maio de 2017 e apresenta um quadro muito diferente. De acordo com a Figura 2, o USD / CAD oscilou de sua tendência de alta definida entre abril de 2016 e abril de 2017 e muitos traders ativos esperavam que a tendência de alta fosse revertida.

As tendências não continuarão indo em uma direção para sempre. Muitas vezes, uma tendência alcançará o que é conhecido como resistência ou suporte, que são níveis de preços que a moeda não consegue ultrapassar. Apresentaremos o conceito de resistência e suporte na próxima seção.

Mantenha-o simples e troque com a tendência.

Como trader, você provavelmente já ouviu o velho ditado de que é melhor "negociar com a tendência". A tendência, dizem todos os especialistas, é sua amiga. Este é um sábio conselho, desde que você saiba e possa aceitar que a tendência possa terminar. E então a tendência não é sua amiga.

Então, como podemos determinar a direção da tendência? Eu acredito na regra KISS, que diz: "Mantenha simples, estúpido!" Aqui está um método para determinar a tendência e um método simples de antecipar o fim da tendência.

Antes de começarmos, quero mencionar a importância dos prazos na determinação da tendência. Normalmente, quando estamos analisando investimentos de longo prazo, o prazo de longo prazo domina os prazos mais curtos. No entanto, para fins intradiários, o período de tempo mais curto pode ser de maior valor. Os negócios podem ser divididos em três classes de estilos ou segmentos de negociação: o intra-dia, o swing e o trade de posição. (Veja também: Negociando múltiplos prazos em FX.)

Grandes comerciantes comerciais, como as empresas que montam a produção em um país estrangeiro, podem estar interessados ​​no destino da moeda durante um longo período, como meses ou anos. Mas, para os especuladores, um gráfico semanal pode ser aceito como "longo prazo".

Médias em movimento em pares.

Com um gráfico semanal como referência inicial, podemos então determinar a tendência de longo prazo para um operador especulativo. Para fazer isso, recorreremos a duas ferramentas muito úteis que nos ajudarão a determinar a tendência. Essas duas ferramentas são a média móvel simples e a média móvel exponencial.

No gráfico semanal acima, você pode ver que, para o período de maio de 2006 a julho de 2008, a média móvel exponencial do intervalo de 20 azul está acima da média móvel simples vermelha 55 e ambas estão inclinadas para cima. Isso indica que a tendência está mostrando um aumento do euro e, portanto, um dólar enfraquecido.

Em agosto de 2008, a média móvel de curto prazo (azul) no gráfico abaixo caiu, indicando uma possível mudança na tendência, embora a média de longo prazo (vermelha) ainda não tivesse feito isso.

Encontrando a mudança na tendência.

Em outubro, a média móvel de 20 dias cruzou a média móvel de 55 dias. Ambos foram então inclinados para baixo. Neste ponto, a tendência mudou para o lado negativo e as posições vendidas contra o euro seriam bem-sucedidas.

Ainda olhando para o Gráfico 2, notamos que a média móvel de curto prazo fica relativamente estável em dezembro de 2008 e começa a aparecer, indicando agora uma mudança potencial na tendência de alta. Mas uma análise mais detalhada da média móvel de 55 dias até dezembro de 2008 mostra que a média móvel de longo prazo permaneceu inclinada para baixo. (Veja também: Technical Analysis Tutorial.)

Ao verificar o Gráfico 2, podemos ver que a primeira seta à esquerda indica que a média móvel de longo prazo caiu, indicando que a tendência semanal ou de longo prazo para o EUR / USD caiu agora. A segunda seta indica onde uma nova posição curta poderia ter sido tomada com sucesso uma vez que o preço tivesse sido negociado de volta para a média móvel descendente.

O objetivo aqui é determinar a direção da tendência, não quando entrar ou sair de uma negociação. Claro que isso não quer dizer que não houve oportunidades de negociação nos prazos mais curtos, como os gráficos diários e horários. Mas para aqueles comerciantes que querem negociar com a tendência, em vez de negociar a correção, pode-se esperar que a tendência se retome e novamente se transmita na direção da tendência.

Indicador de fundo duplo.

Vamos para o Gráfico 3 e ver o que acontece quando a média móvel exponencial de 20 dias é reduzida para um fundo duplo. Dado que um fundo duplo em um gráfico sugere suporte na parte inferior, podemos observar a ação do preço no dia para nos dar uma pista antecipada. A seta indica onde a média móvel de curto prazo está aparecendo. Mais uma vez, as médias móveis não são usadas como sinais de negociação, mas apenas para fins de direção de tendência. (Descubra como esses níveis influentes podem mudar de função, veja Reversões de Suporte e Resistência.)

Pegar uma onda.

Ao configurar uma média móvel exponencial de curto prazo e uma média móvel simples de longo prazo, em um gráfico semanal e diário, é possível medir a direção da tendência. Conhecer a tendência ajuda na tomada de posições, mas tenha em mente que os mercados se movem em ondas. Essas ondas são chamadas de ondas de impulso quando na direção da tendência e ondas corretivas quando contrárias à tendência.

Contando as ondas ou pivôs em cada onda, pode-se tentar antecipar se uma oportunidade de negociação será contra a tendência ou com a tendência. De acordo com a teoria das ondas de Elliot, uma onda de impulso geralmente consiste em cinco oscilações e uma onda corretiva geralmente consiste em 3 oscilações. Um movimento de onda completa consistiria em cinco balanços com dois dos balanços sendo contra-tendência. (Veja também: Elliott Wave Theory.)

A imagem acima dá um exemplo de uma onda de Elliot. Como a teoria das ondas de Elliot pode ser muito subjetiva, prefiro usar uma contagem de pivô para me ajudar a determinar a exaustão das ondas. Isso geralmente se traduz em um mínimo de sete pivôs ao seguir a tendência, seguido por cinco pivôs durante uma correção. Às vezes, o mercado não vai cooperar com essas suposições técnicas, mas pode ocorrer com freqüência suficiente para fornecer algumas oportunidades comerciais muito lucrativas. Abaixo está um exemplo da onda em ação (as setas azuis marcam a direção).

The Bottom Line.

Combinando o diagnóstico da média móvel com a contagem de pivô e, em seguida, ajustando a análise com uma observação de padrões de vela, um comerciante pode acumular as chances de fazer um comércio bem sucedido em seu favor. Lembre-se de que a negociação é um ofício, o que significa que é arte e ciência e requer prática para desenvolver consistência e lucratividade. (Veja também: Padrões Avançados de Candlestick.)

Tendências de Longo Prazo em Forex.

Tendências de alta.

Tendências bearish.

Ações: 15 minutos de atraso (os morcegos são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.

Barchart Inc. © 2018.

Ações: 15 minutos de atraso (os morcegos são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.

Forex Long-Term Trends é uma listagem dos contratos Forex mais fortes, classificados por Alpha Ponderados nos últimos 1 ano. O Forex Momentum é inicialmente exibido usando a Exibição de Gráfico, que representa o Momento Intenso como barras verdes (Alfa Ponderada mais alta), seguido por Momento de Baixa como barras vermelhas (Alfa Ponderada mais baixa) e mostra as 30 derivações superiores / inferiores. Passe o mouse sobre qualquer uma das barras verdes ou vermelhas para visualizar os preços Último, Alterar, Alto, Baixo e o último horário da negociação.

A página Tendências de Longo Prazo em Forex é reclassificada a cada 10 minutos. Durante a negociação ativa, você verá novas informações de preço na página, conforme indicado por um & quot; flash & quot; nos campos com novos dados. Por favor, note que os preços na visualização de gráfico são estáticos e não atualizados como você vê nas outras vistas. Os preços dos estrangeiros estão atrasados ​​10 minutos, por regras de câmbio, e os horários de negociação são listados no CST.

O indicador "Weighted Alpha" do Barchart permite que os traders vejam rapidamente as commodities que mostraram uma forte recuperação no último ano e que podem continuar a se recuperar.

Alfa é uma medida de quanto um contrato aumentou ou diminuiu ao longo de um período de um ano. O gráfico de barras leva esse Alfa (ou seja, a medida de quanto um contrato mudou no período de um ano) e pondera isso, atribuindo mais peso à atividade recente e menos (0,5 fator) à atividade no início do período. Assim, o alfa ponderado é uma medida de crescimento de um ano com ênfase na atividade de preço mais recente.

Um contrato Forex cujo preço tenha subido durante o período de 1 ano terá um Alfa Ponderado positivo. Um contrato de Forex cujo preço não tenha mudado no período terá um pequeno Weighted Alpha e um contrato de Forex cujo preço tenha caído durante o período terá um Alpha Ponderado negativo.

O Alfa Ponderado é limitado na quantidade que pode mudar de um dia para o outro, eliminando assim os grandes saltos de preço do cálculo.